Валютний своп – валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Може розглядатися як аналог отримання кредиту в гривні під заставу майнових прав на вклад у іноземній валюті.

Завантажити презентацію

Від 24.02.2022 можна укладати тільки угоди на умовах своп, де перша частина операції – продаж клієнтом іноземної валюти.

Умови

• виконання операцій продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, інші пари за запитом);
• в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5%, залежно від строку та валюти операції;
• необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «своп».

Переваги

• сучасний інструмент хеджування валютних ризиків;
• можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності;
• зворотна купівля клієнтом іноземної валюти не потребує погодження валютним контролем;
• стандартна комісія за продаж як для FX операцій, та відсутня комісія за зворотну купівлю;
• строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
• можливість дострокового виконання/пролонгації, без додаткових комісій;
• мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції.

Департамент казначейсько-інвестиційних послуг

Управління казначейських послуг

sales_markets@eximb.com

(044) 247-80-86, 247-89-13