Форвард – валютна операція, яка фіксує зобов’язання сторін щодо купівлі-продажу іноземної валюти в майбутньому з визначенням умов під час укладення угоди. Такі операції здійснюються з метою хеджування ризиків зміни ринкового курсу однієї валюти до іншої.

Завантажити презентацію

Від 24.02.2022 згідно з Постановою НБУ #18, укладати нові угоди на умовах форвард заборонено. 

Умови

• операції з купівлі/продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, інші пари за запитом);
• в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5%, залежно від строку та валюти операції;
• необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «форвард».

Переваги

• засіб хеджування, фінансового планування на майбутні періоди та точного розрахунку впливу курсу валют на доходи та витрати;
• строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
• можливість дострокового виконання/пролонгації угоди, без додаткових комісій;
• на дату укладання угоди клієнт має забезпечити лише гарантійне покриття;
• стандартна комісія як для FX операцій.

Департамент казначейсько-інвестиційних послуг

Управління казначейських послуг

sales_markets@eximb.com

(044) 247-80-86, 247-89-13